Aturan Pengolahan Perdagangan

Aturan Pengolahan Perdagangan
Peserta diizinkan untuk menyerahkan uang dolar Kanada dan menerima instruksi pada atau sebelum
Tanggal Penyelesaian. Bergantung pada status instruksi perdagangan, pengirim transaksi dan
Kontra bisa melakukan tindakan tertentu terhadap instruksi. Tabel di bawah ini merupakan ringkasan dari
kegiatan yang dapat dilakukan oleh submitter dan kontra setelah melakukan perdagangan (deliver order or payment order) adalah
diterima oleh CDS dan CDS memberikan nomor identifikasi perdagangan.
Aktivitas:
Konfirmasi / DK

Antarmuka PBS: Menggunakan Perdagangan Peserta
Instruksi layar

15022-pesan
antarmuka: Menggunakan
Pesan MT548

Aturan umum:
Kontra bisa mengirim konfirmasi jika setuju dengan perdagangan
rincian, namun perdagangan harus dalam status yang belum dikonfirmasi.
Kontra bisa DK (tidak tahu) perdagangan, bukan membenarkannya
jika tidak setuju dengan rincian perdagangan. Pengirim harus
ubah detailnya Setelah rincian perdagangan berubah,
Kontra bisa mengkonfirmasi atau DK rincian baru. Hanya kontra yang bisa
konfirmasi atau DK perdagangan.
Tidak ada batasan untuk berapa kali perdagangan dapat diatur
dan diperbaiki.

DTC

- 15 -

Aktivitas:
Mengubah Detail Perdagangan

Antarmuka PBS: Menggunakan Perdagangan Peserta
Instruksi layar

15022-pesan
antarmuka: tidak
Berlaku

Aturan umum:
Pengirim dapat mengubah rincian keuangan dari perdagangan saja
jika kontra melakukan perdagangan untuk menunjukkan bahwa ia tidak mengenali
atau tidak setuju dengan rincian perdagangan. Namun, jika DTC
Peserta adalah pengirim perdagangan, maka tidak dapat mengubah
Peserta CDS CUID atau Contra (jika DTC ke DTC) meskipun
kontra DK perdagangan. Peserta DTC harus membatalkan
berdagang dan kirimkan yang baru dengan CDU CUID yang benar.
Untuk mengubah rincian perdagangan, perdagangan harus dalam status DK.

Aktivitas:
Mengubah Penyelesaian CDS
Indikator Kontrol

Antarmuka PBS: Tidak berlaku 15022-pesan
antarmuka: tidak
Berlaku

Aturan umum:
Pendekatan akun Omnibus mengharuskan DTC untuk mengatur
indikator penyelesaian semua transaksi ke "Tidak" untuk memverifikasi
agunan dan debit sebelum membiarkan dolar Kanada
penyelesaian transaksi untuk menyelesaikan Akibatnya, sistem CDL
akan mengendalikan indikator ini secara internal. Untuk alasan ini, DTC
peserta tidak dapat mengendalikan kontrol penyelesaian CDS
indikator. Namun, DTC memang mengizinkan transaksi
ditahan dari pemukiman dengan indikator penahan (lihat di bawah).
Indikator penyelesaian peserta CDS dapat diatur menjadi "Ya"
atau "Tidak", tapi baik peserta CDS maupun DTC
indikator kontrol penyelesaian peserta harus disetel ke "Ya"
Sebelum transaksi akan diupayakan untuk diselesaikan.

Aktivitas:
Memegang Trades

Antarmuka PBS: Menggunakan
Instruksi Perdagangan Peserta
layar

Antarmuka pesan 15022:
Tak dapat diterapkan

Aturan umum:
Peserta DTC dapat mengadakan perdagangan setiap saat sebelum
Tanggal Penyelesaian. Pada tanggal penyelesaian, perdagangan hanya bisa dilakukan
dilepaskan Jika, bagaimanapun, sebuah perdagangan tidak menyelesaikan penyelesaian
tanggal atau pada hari setelah tanggal penyelesaian, yang tertunda
Perdagangan bisa dilakukan setelah pertukaran pembayaran dimulai, tapi sebelumnya
ke awal hari kerja berikut (kira-kira pukul 9:00
sore.).

Aktivitas:
Membatalkan Perdagangan

Antarmuka PBS: Menggunakan
Instruksi Perdagangan Peserta
layar

Antarmuka pesan 15022:
Tak dapat diterapkan

DTC

- 16 -
Aturan umum:
Hanya submitter yang bisa membatalkan perdagangan yang belum diselesaikan (belum dikonfirmasi,
Dked, dikonfirmasi, atau tertunda) terlepas dari statusnya.
Pembatalan dapat terjadi kapan saja sebelum penyelesaian perdagangan
tanggal atau setelah dimulainya pertukaran pembayaran pada atau setelah tanggal
tanggal penyelesaian, tapi sebelum dimulainya hari kerja berikutnya
(sekitar jam 9:00 malam). Setelah dibatalkan, perdagangan akan dihapus
dan tidak dapat diubah atau dipulihkan (reinstatement akan membutuhkan
pengajuan perdagangan baru)