Pengambilan DTC Internal

Pada atau sebelum tanggal penyelesaian, peserta DTC dapat mengirimkan instruksi pengiriman5 ke DTC untuk CDL
transaksi dimana peserta kontra adalah peserta DTC lainnya daripada broker CDS atau kustodian.
Berdasarkan instruksi pengiriman yang disampaikan oleh peserta, DTC memformat instruksi pengiriman dan kemauan
Maju instruksi ke peserta kontra DTC untuk konfirmasi. Setiap kali status a
Perubahan transaksi, DTC akan melaporkan perubahan tersebut kepada kedua peserta DTC. Transaksi itu
dibatalkan segera diubah menjadi status yang dibatalkan dan akan dibersihkan dari sistem DTC di
akhir hari Transaksi yang tidak dikonfirmasi oleh tanggal penyelesaian akan tetap ada dalam CDL DTC
sistem selama 10 hari kalender setelah tanggal penyelesaian atau tanggal masuk (mana yang lebih besar). Dikonfirmasi
transaksi antri untuk penyelesaian pada tanggal penyelesaian.
Pada tanggal penyelesaian, DTC menghasilkan transaksi gratis untuk memindahkan posisi dari pengiriman DTC
akun peserta ke akun peserta DTC yang menerima. Peserta melihat transaksi ini sebagai
pengiriman gratis dari peserta mereka ke peserta DTC lainnya dalam fungsi ART dan yang lainnya
Output DTC Peserta akan bisa membedakan antara pengiriman dollar Kanada dan yang sudah ada
pengiriman gratis berdasarkan alasan kode. Pengiriman dolar Intra-DTC Kanada akan memiliki kode alasan
701.
Jika DTC yang mengantarkan peserta memiliki posisi dan jaminan yang memadai, DTC memverifikasi bahwa DTC penerima
Peserta memiliki agunan yang cukup dan cap debit dolar Kanada untuk menerima menerima. Setelah divalidasi,
monitor agunan peserta DTC penerima meningkat dengan nilai jaminan sekuritas
(proses normal) dan DTC memproses monitor agunan turun ke penerima untuk A.S.
setara dengan nilai penyelesaian dolar Kanada dengan menggunakan Collateral Monitor Conversion Rate.
Peserta melihat penyesuaian monitor agunan ini sebagai kode aktivitas 123 dalam fungsi ART. Itu
Saldo dolar Kanada peserta juga disesuaikan untuk mencerminkan debit. Menerima
Peserta melihat jumlah debit ini membukukan saldo dolar Kanada di Rekening Peserta
Layar pernyataan dalam sistem CDL. DTC yang mengantarkan monitor agunan peserta mengalami penurunan
nilai agunan saham (proses normal) dan penyesuaian agunan (kode aktivitas 123) adalah
diproses untuk meningkatkan monitor agunan peserta pengirim untuk setara A.S. dari
Nilai penyelesaian dolar Kanada menggunakan Collateral Monitor Conversion Rate dan tingkat pengembalian
Saldo dolar Kanada peserta disesuaikan untuk mencerminkan kredit.
Jika peserta yang mengirim DTC tidak memiliki cukup posisi atau jaminan untuk menyelesaikan pengiriman atau
Peserta penerima DTC tidak memiliki cukup agunan atau topi debet dolar Kanada
Transaksi dolar Kanada mendaur ulang sampai cutoff daur ulang CDL diambil (lihat bagian "Cutoff"). Sekali
4 Peserta dapat membatalkan perdagangan yang belum selesai pada atau setelah tanggal penyelesaian setelah pertukaran pembayaran CDS dimulai (CDS
pertukaran pembayaran menandai akhir pemrosesan transaksi bernilai dalam sistem CDS).
5 Peserta yang dapat menyampaikan DTC juga dapat mengirimkan konfirmasi atau DK jika peserta DTC yang menerima peserta telah mengirimkan sebuah pemberitahuan
instruksi kepada DTC yang mengantarkan peserta.

DTC

- 9 -

Potongan cutoff CDL diambil, transaksi turun, yaitu DO gratis akan ditampilkan sebagai penurunan pada ART.
layar, tapi transaksi akan tetap dalam status Pend di sistem CDL. Di Kanada berikut ini
hari kerja, proses yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya terulang kembali dan berlanjut untuk 365 bisnis
hari atau sampai transaksi mengendap.