South Deliver Orders

South Deliver Orders (CDS broker atau kustodian kepada Peserta DTC)
Pada atau sebelum tanggal penyelesaian, peserta DTC mengirimkan instruksi penerimaan3 ke DTC .
Berdasarkan instruksi penerimaan yang disampaikan oleh peserta, DTC memformat instruksi menerima dan
Ke depan instruksi ke CDS untuk konfirmasi. CDS melaporkan transaksi ke pengirim CDS. Itu
Pengirim CDS bisa mengkonfirmasi transaksi, melakukan transaksi, atau tidak melakukan tindakan apapun. Setiap kali status
sebuah perubahan transaksi, CDS melaporkan perubahan pada DTC dan DTC melaporkan perubahan pada DTC
peserta. Transaksi yang dibatalkan (hanya submitter yang bisa membatalkan transaksi) segera
berubah menjadi status yang dibatalkan dan dibersihkan dari sistem DTC dan CDS pada akhir hari.
Transaksi yang tidak dikonfirmasi dengan tanggal penyelesaian akan tetap berada dalam sistem pencocokan CDS selama 10
hari kalender setelah tanggal penyelesaian atau tanggal masuk (mana yang lebih besar). Transaksi yang telah dikonfirmasi
antri untuk penyelesaian pada tanggal penyelesaian,
Pada tanggal penyelesaian, DTC memverifikasi bahwa peserta DTC penerima memiliki monitor agunan yang cukup dan
Topi debit dolar Kanada untuk menerima transaksi penerimaan Begitu DTC menerima peserta
monitor agunan dan neraca penyelesaian Kanada telah diverifikasi, DTC memproses agunan
monitor menurun untuk setara A.S. dari nilai penyelesaian dolar Kanada menggunakan Agunan
Pantau Tingkat Konversi. Peserta melihat penyesuaian agunan sebagai kode aktivitas 123 dalam ART
fungsi. Setelah penyesuaian agunan dilakukan, DTC mengirimkan pesan ke CDS untuk memprosesnya
transaksi. Setelah menerima pesan ini, CDS melepaskan pengiriman dari peserta CDS ke
Akun DTCS dengan peserta penerima DTC akhir diidentifikasi di bidang pihak ke-penerima pihak ke-2. Jika
Peserta CDS tidak memiliki cukup posisi atau jaminan untuk menyelesaikan pengiriman, pengiriman
mendaur ulang sistem CDS. DTC menerima pesan pendengar dari CDS dan meneruskan pesan pendengarnya
peserta yang menerima DTC.
Jika pengirim CDS telah melewati semua kontrol CDS internal, pengiriman dari peserta CDS ke CDS
Akun DTCS selesai dalam sistem CDS. Setelah selesai, saldo dolar Kanada peserta
disesuaikan untuk mencerminkan debit. Jika peserta yang menerima DTC memerlukan posisi dari penerimaan CDS
untuk melengkapi pengiriman dalam sistem DTC, posisinya diingat (lihat bagian "Ingat Kembali"). Namun, jika
Posisi tidak diperlukan untuk pengiriman turnaround di DTC, peserta penerima DTC tidak menerima
posisi di akun DTC sampai setelah penyelesaian dolar Kanada selesai di
sekitar jam 5:00 siang, EST.
Peserta melihat pergerakan posisi akhir hari untuk orang Kanada diterima sebagai menerima transaksi dari
6000 akun (pengiriman dari peserta CDS ke akun DTCS akan membuat pesan yang akan
menghasilkan pengiriman dari 6000 akun ke peserta penerima DTC). Meski menerima DTC
peserta tidak melihat penerimaan dari 6000 akun dalam ART sampai setelah penyelesaian dolar Kanada
telah terjadi (kecuali dalam kasus penarikan seperti yang ditunjukkan di atas), penerima DTC melihat penerimaan dari
CDU CUID dengan nomor peserta DTC sebagai nomor penerima dengan status yang dibuat pada CDL
Layar Instruksi Perdagangan Peserta  Peserta yang menerima pesan ISO 15022 juga
menerima pesan 15022 "dibuat" (MT 545). Peserta bisa membedakan antara orang Kanada
dolar menerima transaksi dan ACCESS yang ada menerima transaksi dalam fungsi ART (keduanya akan
ditampilkan sebagai menerima gratis dari akun 6000) berdasarkan kode alasan. Dolar Kanada
menerima transaksi memiliki kode alasan 703.
3 Peserta penerima DTC juga dapat mengirimkan konfirmasi atau DK jika peserta yang mengirimkan CDS telah mengirimkan pengiriman
instruksi kepada peserta yang menerima DTC.

DTC

- 8 -

Jika pengiriman dari peserta CDS ke akun DTCS tidak pernah selesai dalam sistem CDS, DTC
memproses verifikasi agunan dan debit DTC yang dijelaskan di atas dan proses yang sama
diikuti pada hari kerja Kanada berikutnya. Jika transaksi berlanjut ke pend, proses di atas adalah
diikuti dan transaksi terus dilakukan selama 365 hari kalender setelah penyelesaian
tanggal atau tanggal pengiriman (mana saja yang nanti).