PERINTAH MENGIRIMKAN DTC

Pada atau sebelum tanggal penyelesaian, peserta DTC dapat mengirimkan perintah pengiriman (DO) 1 ke DTC
Berdasarkan instruksi pengiriman yang disampaikan oleh peserta, DTC memformat instruksi pengiriman dan
1 Peserta yang menyampaikan DTC juga dapat mengirimkan konfirmasi atau DK jika peserta CDS yang menerima peserta telah menerima sebuah undangan
instruksi kepada DTC yang mengantarkan peserta.DTC

- 6 -

Ke depan instruksi ke CDS untuk konfirmasi. CDS melaporkan transaksi ke CDS yang diterima
peserta. Penerima CDS dapat mengkonfirmasi transaksi, melakukan transaksi, atau tidak melakukan tindakan apapun. Setiap
waktu status perubahan transaksi, CDS melaporkan perubahan pada DTC dan DTC melaporkan perubahannya
peserta DTC. Transaksi yang dibatalkan (hanya inisiator yang bisa membatalkan transaksi) akan
segera berubah menjadi status yang dibatalkan dan akan dibersihkan dari sistem DTC dan CDS pada akhirnya
hari ini Transaksi yang tidak dikonfirmasi dengan tanggal penyelesaian akan tetap dalam pencocokan CDS
sistem selama 10 hari kalender setelah tanggal penyelesaian atau tanggal masuk (mana yang lebih besar). Dikonfirmasi
transaksi akan diantri untuk penyelesaian pada tanggal penyelesaian.
Pada tanggal penyelesaian, DTC menghasilkan transaksi gratis untuk memindahkan posisi dari peserta yang memulai
Akun DTC ke akun omnibus CDS di DTC (5099). Peserta akan melihat transaksi ini sebagai
pengiriman dari jumlah partisipan ke akun 5099 dalam fungsi ART dan semua keluaran DTC lainnya.
Peserta akan dapat membedakan antara pengiriman dolar Kanada dan pengiriman gratis yang ada ke
5099 berdasarkan alasan kode Pengiriman dolar Kanada akan memiliki kode alasan 700. Yang gratis
Transaksi yang dihasilkan oleh DTC berisi akun DTC Settlement (DTCS) di bidang pihak ketiga. Jika
Peserta tidak memiliki cukup posisi atau jaminan untuk menyelesaikan transaksi ke 5099
akun di sistem DTC, transaksi mendaur ulang di DTC.
Jika peserta DTC memiliki posisi dan jaminan yang memadai untuk menyelesaikan pengiriman ke akun 5099,
peserta DTC menerima pesan yang dibuat dari DTC melalui keluaran transaksi DTC yang ada. Ini dibuat
pesan hanya mewakili selesainya pergerakan posisi dari peserta DTC ke DTC
akun omnibus dan tidak mewakili selesainya pengiriman dalam sistem CDS. Ketika
pengiriman dari peserta DTC selesai ke akun 5099 di sistem DTC, sebuah pesan dikirim ke
CDS, yang "membalik" posisi dari akun Inventaris DTC (DTCZ) ke akun DTCS di CDS.
Pengiriman ini menghasilkan pengiriman kedua dari akun DTCS di CDS ke penerima CDS tertinggi.
Akibatnya, penerima CDS akan melihat pengiriman dari akun DTCS dengan pengiriman DTC
peserta direferensikan di bidang pihak ketiga pengirim.
Jika penerima CDS memiliki cap jaminan dan debit yang cukup dalam sistem CDS untuk menerima penerimaan
transaksi, pengiriman dari akun DTCS ke peserta CDS selesai. Peserta itu
menerima pesan ISO 15022 akan menerima pesan 15022 "made" (MT 547) sebagai pemberitahuan bahwa
transaksi selesai dalam CDS dan transaksi akan muncul dengan status yang dibuat di CDL "Peserta
Perdagangan Instruksi "layar (lihat 26.1.4). DTC memproses monitor agunan meningkat ke DTC
peserta untuk setara dengan A.S. dari nilai penyelesaian dolar Kanada dari pesanan pengiriman2
.
Peserta melihat penyesuaian ini sebagai kode kegiatan 123 dalam fungsi ART. Peserta DTC
Saldo dolar Kanada juga disesuaikan untuk mencerminkan kredit. Peserta melihat jumlah kredit ini
membukukan saldo dolar Kanada di layar "Akun Peserta Pernyataan" CDL (lihat 26.1.8)
dan sebagai kode aktivitas 26 pada layar "Activity Balances" (lihat 26.1.9)
Jika pengiriman tidak pernah selesai dalam sistem CDS, transaksi terus berlanjut ke sistem CDS,
namun posisinya akan dikembalikan setelah selesainya pembayaran CDS (kira-kira pukul 5.00 WIB,
EST) ke akun peserta pengiriman di DTC dan prosesnya akan secara otomatis di reatteled
mengikuti hari kerja Kanada (lihat bagian "Kegagalan Manajemen" untuk keterangan lebih lanjut).
2 Untuk tujuan penyesuaian di monitor agunan, DTC akan mengubah jumlah dolar Kanada menjadi dolar A.S. yang setara
jumlah menggunakan rasio konversi (Collateral Monitor Conversion Rate) yang merupakan tingkat publikasi untuk pertukaran dolar Kanada
ke dolar A.S. pada hari kerja sebelumnya ditambah (dalam kasus debit dolar Kanada) atau minus (dalam kasus dolar Kanada
kredit) faktor 3%. Faktor 3% didasarkan pada satu hari, fluktuasi nilai tukar dua hari dan lima hari selama sepuluh tahun terakhir
tahun. Faktor 3% tersebut cukup menyumbang lebih dari 99% fluktuasi nilai tukar selama periode tersebut. DTC dari
waktu ke waktu jika perlu mengubah faktor yang digunakan untuk menghitung Collateral Monitor Conversion Rate ke rekening yang tepat
untuk fluktuasi nilai tukar.