Pesanan Pembayaran (Peserta DTC kepada Peserta DTC)

Pada atau sebelum tanggal penyelesaian, peserta DTC dapat mengirimkan instruksi perintah pembayaran ke DTC untuk: a
Perintah pembayaran dolar Kanada dimana partai kontra adalah peserta DTC lainnya daripada CDS
broker atau kustodian Berdasarkan instruksi perintah pembayaran yang disampaikan oleh peserta, format DTC a
Instruksi PO dan meneruskan instruksi ke peserta kontra DTC untuk konfirmasi. Setiap kali
status perubahan PO, DTC melaporkan perubahan pada peserta DTC. Transaksi itu
dibatalkan (hanya pengirim yang dapat membatalkan) segera diubah menjadi status yang dibatalkan dan dibersihkan
dari sistem DTC di penghujung hari. Transaksi yang tidak dikonfirmasi pada tanggal penyelesaian tetap berlaku
dalam sistem CDL DTC selama 10 hari kalender setelah tanggal penyelesaian atau tanggal masuk (mana saja
lebih besar). Transaksi yang dikonfirmasi akan diantisipasi untuk penyelesaian pada tanggal penyelesaian.

6.3.1 DTC Peserta inisiator ingin didebet
Pada tanggal penyelesaian, jika peserta DTC yang memprakarsai PO (DTC initiator) menunjukkan bahwa mereka menginginkannya
Didebet untuk jumlah pesanan pembayaran, DTC memverifikasi bahwa peminta DTC telah mencukupi
agunan dan topi debet dolar Kanada. Jika inisiator DTC tidak memiliki agunan yang cukup atau
Topan debit dolar Kanada memungkinkan pembayaran selesai, transaksi mendaur ulang di CDL
sistem.6

Jika agunan yang cukup dan tutup debet dolar Kanada ada, DTC memproses penurunan monitor agunan
ke pemrakarsa DTC untuk setara A.S. dari nilai penyelesaian dolar Kanada dari perintah pembayaran
menggunakan Collateral Monitor Conversion Rate. Peserta melihat penyesuaian ini sebagai kode aktivitas 123 in
fungsi ART. Saldo dolar Singapura pemicu DTC juga disesuaikan untuk mencerminkan debit. Itu
peserta melihat jumlah debit ini diposting ke saldo dolar Kanada pada Pernyataan Peserta
layar dalam sistem CDL sebagai kode aktivitas 78.
Setelah cap penyesuaian dan debit jaminan telah dikirim ke inisiator DTC, kontra DTC
peserta (pengirim PO) menerima kredit PO dolar Kanada. DTC akan memproses agunan
monitor meningkat ke peserta DTC untuk nilai penyelesaian dolar AS A.S. pada
perintah pembayaran menggunakan Collateral Monitor Conversion Rate. Peserta melihat penyesuaian ini sebagai
kode aktivitas 123 dalam fungsi ART. Saldo dolar Kanada peserta DTC juga disesuaikan
mencerminkan kredit Peserta melihat jumlah kredit ini diposting ke saldo dolar Kanada di
Format Participant Statement dalam sistem CDL sebagai kode aktivitas 78. Peserta yang menerima ISO
15022 pesan menerima pesan 15022 "dibuat" (MT 547) (peserta yang dikreditkan) dan 15022
Pesan "dibuat" (MT 545) (peserta yang didebet) dari DTC sebagai pemberitahuan bahwa transaksi tersebut
selesai dan perintah pembayaran ditandai sebagai selesai dalam sistem CDL.
6.3.2 Peserta DTC inisiator ingin dikreditkan
Pada tanggal penyelesaian, jika peserta DTC yang memprakarsai PO (DTC initiator) menunjukkan bahwa mereka menginginkannya
Dikreditkan untuk jumlah pesanan pembayaran, DTC memverifikasi bahwa kontra DTC memiliki jaminan yang memadai
dan topi debit dolar Kanada. Jika DTC contra tidak memiliki agunan yang cukup atau dolar Kanada
6 Perintah pembayaran dolar Kanada hanya akan diproses melalui sistem CDL; Oleh karena itu, CDL PO tidak akan ditampilkan di
SENI. Hanya penyesuaian jaminan untuk PO CDL yang akan ditampilkan dalam ART sebagai kode aktivitas 123.

DTC

- 13 -

debit untuk memungkinkan agar pembayaran selesai, transaksi mendaur ulang dalam sistem CDL.7

Jika agunan yang cukup dan tutup debet dolar Kanada ada, DTC memproses penurunan monitor agunan
ke DTC contra untuk setara A.S. dari nilai penyelesaian dolar Kanada dari perintah pembayaran
menggunakan Collateral Monitor Conversion Rate. Peserta melihat penyesuaian ini sebagai kode aktivitas 123 in
fungsi ART. Keseimbangan dolar DTC contra's Canadian juga disesuaikan untuk mencerminkan debit. Itu
peserta melihat jumlah debit ini diposting ke saldo dolar Kanada pada Pernyataan Peserta
layar dalam sistem CDL sebagai kode aktivitas 78.
Setelah cap penyesuaian dan debit jaminan telah diposkan ke kontra DTC, inisiator DTC (
pengirim PO) menerima kredit PO dolar Kanada. DTC memproses peningkatan monitor agunan
ke pemrakarsa DTC untuk setara A.S. dari nilai penyelesaian dolar Kanada dari perintah pembayaran
menggunakan Collateral Monitor Conversion Rate. Peserta melihat penyesuaian ini sebagai kode aktivitas 123 in
fungsi ART. Saldo dolar Kanada peserta DTC juga disesuaikan untuk mencerminkan kredit.
Peserta melihat jumlah kredit ini diposting ke saldo dolar Kanada pada Peserta
Layar pernyataan dalam sistem CDL sebagai kode aktivitas 78. Peserta yang menerima ISO 15022
pesan menerima pesan "dibuat" (MT 547) 15022 (yang dikreditkan