Pesanan Pembayaran

Pesanan Pembayaran (Peserta DTC adalah inisiator)
Pada atau sebelum tanggal penyelesaian, peserta DTC mengirimkan instruksi perintah pembayaran ke DTC (lihat
Bagian "Input Transaksi Peserta" untuk rinciannya). Instruksi perintah pembayaran menunjukkan apakah DTC
peserta ingin didebet atau dikreditkan. Berdasarkan instruksi perintah pembayaran yang disampaikan oleh
Peserta, DTC memformat instruksi perintah pembayaran dan meneruskan instruksi ke CDS untuk konfirmasi.
CDS melaporkan perintah pembayaran ke CDS contra. Kontras CDS bisa mengkonfirmasi transaksi, DK
transaksi, atau tidak melakukan tindakan apapun Setiap kali status perubahan transaksi, CDS melaporkan perubahannya
DTC dan DTC melaporkan perubahan pada peserta DTC. Perintah pembayaran yang dibatalkan (hanya a
submitter dapat membatalkan) segera diubah menjadi status yang dibatalkan dan dibersihkan dari DTC's dan
Sistem CDS di penghujung hari. Perintah pembayaran yang tidak dikonfirmasi pada tanggal penyelesaian tetap berlaku
sistem pencocokan CDS selama 10 hari kalender setelah tanggal penyelesaian atau tanggal masuk (mana saja
lebih besar). Perintah pembayaran yang telah dikonfirmasi antri untuk penyelesaian pada tanggal penyelesaian. Perintah pembayaran CDL
hanya dapat dilihat melalui sistem CDL dan tidak akan ditampilkan dalam ART. Hanya agunan
penyesuaian (kode aktivitas 123) yang dihasilkan dari CDL PO yang lengkap ditampilkan dalam ART.
 Peserta DTC memulai dan ingin didebet
Pada tanggal penyelesaian, jika peserta DTC menunjukkan bahwa mereka ingin didebet untuk jumlah
pesanan pembayaran, DTC memverifikasi bahwa peserta DTC memiliki agunan yang cukup dan debit dolar Kanada
topi. Jika peserta DTC tidak memiliki agunan yang cukup atau cap dolar Kanada untuk memungkinkan
Agar pembayaran selesai, transaksi mendaur ulang dalam sistem CDL.
Jika agunan yang cukup dan tutup debet dolar Kanada ada, DTC memproses penurunan monitor agunan
ke peserta DTC untuk setara A.S. dari nilai penyelesaian pembayaran dolar Kanada

DTC

- 10 -

memesan menggunakan Collateral Monitor Conversion Rate. Peserta melihat penyesuaian ini sebagai kode aktivitas
123 dalam fungsi ART. Saldo dolar Kanada peserta DTC juga disesuaikan untuk mencerminkan
debet. Peserta melihat jumlah debit ini diposting ke saldo dolar Kanada pada Peserta
Layar Laporan Rekening dalam sistem CDL.
Setelah cap penyesuaian dan debit agunan dipasang di sistem DTC, sebuah pesan dikirim ke CDS
yang menghasilkan perintah pembayaran dari kontra CDS ke akun DTCS. Akibatnya, CDS
pengirim melihat perintah pembayaran ke akun DTCS dengan peserta DTC yang memprakarsai pembayaran
pesanan yang dirujuk di bidang pihak ke-penerima pihak ke-2. Karena pengirim CDS dari perintah pembayaran menerima a
kredit, transaksi tidak mendaur ulang posisi, agunan, atau tutup debet dan perintah pembayaran ke
Akun DTCS dari peserta CDS selesai dalam sistem CDS. Peserta yang menerima ISO
15022 pesan menerima pesan 15022 "dibuat" (MT 545) dari DTC sebagai pemberitahuan bahwa
transaksi selesai dalam CDS dan perintah pembayaran ditandai sebagai selesai dalam sistem CDL.
6.1.2 Peserta DTC memulai dan ingin dikreditkan
Pada tanggal penyelesaian, jika peserta DTC menunjukkan bahwa mereka ingin dikreditkan untuk jumlah
perintah pembayaran, pesan dikirim ke CDS, yang menghasilkan perintah pembayaran dari akun DTCS
kontra CDS menerima debit. Akibatnya, kontra CDS melihat perintah pembayaran dari DTCS
account dengan peserta DTC yang memprakarsai perintah pembayaran yang direferensikan di pihak ketiga pengirim
bidang. Karena penerima CDS dari perintah pembayaran menerima debit, transaksi dapat mendaur ulang di
Sistem CDS untuk topi agunan atau debit CDS contra. Jika peserta CDS tidak mencukupi
agunan atau debit untuk menerima perintah pembayaran, PO mendaur ulang dalam sistem CDS. DTC menerima
pesan dari CDS dan meneruskan pesan pendengar ke peserta pengiriman DTC. Jika
Perintah pembayaran tidak pernah selesai dalam sistem CDS, transaksi terus berlanjut ke sistem CDS
dan PO secara otomatis diujicoba pada hari kerja berikutnya (lihat bagian "Kegagalan Manajemen" untuk
keterangan lebih lanjut).
Setelah perintah pembayaran dari akun penyelesaian DTCS ke peserta CDS selesai di CDS
sistem, DTC memproses peningkatan monitor agunan ke peserta DTC untuk setara A.S. dari
Nilai pelunasan dolar Kanada dari perintah pembayaran menggunakan Collateral Monitor Conversion Rate.
Peserta melihat penyesuaian ini sebagai kode kegiatan 123 dalam fungsi ART. Peserta DTC
Saldo dolar Kanada juga disesuaikan untuk mencerminkan kredit. Peserta melihat jumlah kredit ini
diposting ke neraca dolar Kanada pada layar Laporan Rekening Peserta dalam sistem CDL sebagai
kode aktivitas 78. Peserta yang menerima pesan ISO 15022 menerima 15022 "made" (MT 547)